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代销基金 > 代销基金净值 |
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| 基金代码 |
基金名称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值日期 |
历史净值 |
| 000001 |
华夏成长混合 |
0.9480 |
3.0490 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 000011 |
华夏大盘精选混合 |
7.6610 |
11.3410 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 000021 |
华夏优势增长股票 |
1.1420 |
2.3120 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 000031 |
华夏复兴股票 |
1.0990 |
1.0990 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII) |
0.7410 |
0.7410 |
2012-05-15 |
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| 000051 |
华夏沪深300指数 |
0.7410 |
0.7410 |
2012-05-16 |
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| 000061 |
华夏盛世精选股票 |
0.7470 |
0.7470 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0700 |
1.6000 |
2012-05-16 |
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| 001003 |
华夏债券C |
1.0460 |
1.5760 |
2012-05-16 |
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| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0790 |
1.2590 |
2012-05-16 |
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| 001013 |
华夏希望债券C |
1.0650 |
1.2450 |
2012-05-16 |
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| 001021 |
华夏亚债中国债券指数A |
1.0610 |
1.0610 |
2012-05-16 |
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| 001023 |
华夏亚债中国债券指数C |
1.0570 |
1.0570 |
2012-05-16 |
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| 002001 |
华夏回报混合 |
1.2440 |
3.3610 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 002011 |
华夏红利混合 |
1.4600 |
3.9330 |
2012-05-16 |
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| 002021 |
华夏回报二号混合 |
1.0620 |
2.3770 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 002031 |
华夏策略混合 |
1.6540 |
2.2540 |
2012-05-16 |
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| 020001 |
国泰金鹰增长股票 |
0.7840 |
3.7880 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0250 |
1.4540 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.4810 |
3.5460 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 020005 |
国泰金马稳健混合 |
0.7290 |
3.0380 |
2012-05-16 |
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| 020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
0.8570 |
1.8530 |
2012-05-16 |
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| 020010 |
国泰金牛创新股票 |
0.9200 |
1.0750 |
2012-05-16 |
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| 020011 |
国泰沪深300指数 |
0.5230 |
0.7490 |
2012-05-16 |
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| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0220 |
1.4400 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 020015 |
国泰区位优势股票 |
1.0290 |
1.0740 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 020018 |
国泰金鹿保本混合 |
1.0120 |
1.0900 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 020019 |
国泰双利债券A |
1.0530 |
1.1980 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 020020 |
国泰双利债券C |
1.0510 |
1.1830 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 020021 |
国泰金融ETF联接 |
0.8820 |
0.8820 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 020023 |
国泰事件驱动股票 |
0.9680 |
0.9680 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040001 |
华安创新股票 |
0.6080 |
3.0150 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040002 |
华安中国A股增强指数 |
0.6990 |
2.7620 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040004 |
华安宝利配置混合 |
1.0140 |
3.3390 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040005 |
华安宏利股票 |
2.1309 |
2.7509 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.9078 |
2.2227 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040008 |
华安策略优选股票 |
0.6084 |
2.1447 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040009 |
华安稳定收益债券A |
1.0800 |
1.2550 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040010 |
华安稳定收益债券B |
1.0616 |
1.2366 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040011 |
华安核心股票 |
0.8935 |
1.3935 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040012 |
华安强化收益债券A |
1.0300 |
1.1200 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040013 |
华安强化收益债券B |
1.0170 |
1.1070 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040015 |
华安动态灵活配置混合 |
0.8750 |
0.8750 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040016 |
华安行业轮动股票 |
0.8844 |
0.8844 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
0.7770 |
0.7770 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 040019 |
华安稳固收益债券 |
1.0530 |
1.0830 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040020 |
华安升级主题股票 |
0.8220 |
0.8220 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII) |
0.8150 |
0.8150 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 040022 |
华安可转债债券A |
0.9830 |
0.9830 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040023 |
华安可转债债券B |
0.9800 |
0.9800 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040025 |
华安科技动力股票 |
1.0070 |
1.0070 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0410 |
1.0470 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040180 |
华安上证180ETF联接 |
0.8230 |
0.8230 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 040190 |
华安上证龙头ETF联接 |
0.8490 |
0.8490 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050001 |
博时价值增长混合 |
0.7380 |
3.2400 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050002 |
博时沪深300指数 |
0.7051 |
2.6851 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050004 |
博时精选股票 |
1.2630 |
2.7680 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8130 |
2.2280 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050008 |
博时第三产业股票 |
0.9650 |
2.5550 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050009 |
博时新兴成长股票 |
0.5620 |
2.6790 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050010 |
博时特许价值股票 |
1.0430 |
1.3880 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050011 |
博时信用债券A/B |
1.0070 |
1.0670 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050012 |
博时策略配置混合 |
0.8280 |
0.8520 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050013 |
超大ETF联接 |
0.7049 |
0.7049 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050014 |
博时创业成长股票 |
0.9130 |
0.9360 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050015 |
博时亚太精选股票(QDII) |
0.8060 |
0.8120 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 050016 |
博时宏观回报债券A/B |
1.0460 |
1.0530 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050018 |
博时行业轮动股票 |
0.7290 |
0.7290 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050019 |
博时转债增强债券A |
0.9160 |
0.9160 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) |
0.7780 |
0.7780 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 050021 |
博时深证基本面200ETF联接 |
0.7899 |
0.7899 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050022 |
博时回报灵活配置混合 |
0.9980 |
0.9980 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050023 |
博时天颐债券A |
1.0060 |
1.0060 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050111 |
博时信用债券C |
0.9960 |
1.0560 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050116 |
博时宏观回报债券C |
1.0430 |
1.0450 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050119 |
博时转债增强债券C |
0.9110 |
0.9110 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050123 |
博时天颐债券C |
1.0050 |
1.0050 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.6690 |
2.1240 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070001 |
嘉实成长收益混合 |
0.6746 |
3.0100 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070002 |
嘉实增长混合 |
4.6710 |
5.2720 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070003 |
嘉实稳健混合 |
0.7750 |
2.3530 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.3740 |
1.8090 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
3.8000 |
4.1800 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070009 |
嘉实超短债债券 |
1.0151 |
1.1813 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070010 |
嘉实主题混合 |
1.2230 |
2.7360 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070011 |
嘉实策略混合 |
1.0520 |
1.4540 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070012 |
嘉实海外中国股票(QDII) |
0.5370 |
0.5370 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 070013 |
嘉实研究精选股票 |
1.3270 |
1.6930 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070015 |
嘉实多元债券A |
1.0750 |
1.2740 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070016 |
嘉实多元债券B |
1.0630 |
1.2600 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.8920 |
0.9720 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070018 |
嘉实回报混合 |
0.8990 |
0.9360 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070019 |
嘉实价值优势股票 |
0.9590 |
0.9910 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券 |
1.0350 |
1.0350 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070021 |
嘉实主题新动力股票 |
0.8360 |
0.8360 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070022 |
嘉实领先成长股票 |
0.9480 |
0.9480 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.9178 |
0.9178 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
1.0320 |
1.0600 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
1.0280 |
1.0560 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 070099 |
嘉实优质企业股票 |
0.8730 |
1.7690 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 080001 |
长盛成长价值混合 |
0.8250 |
2.7690 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 080002 |
长盛创新先锋混合 |
1.0078 |
1.3778 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 080003 |
长盛积极配置债券 |
1.0879 |
1.2609 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 080005 |
长盛量化红利策略股票 |
0.8860 |
0.9260 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 080006 |
长盛环球行业精选股票(QDII) |
0.8350 |
0.8850 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 080007 |
长盛同鑫保本混合 |
1.0400 |
1.0430 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 080008 |
长盛同祥泛资源主题股票 |
1.0340 |
1.0340 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 080009 |
长盛同禧信用增利债券A |
1.0040 |
1.0040 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 080010 |
长盛同禧信用增利债券C |
0.9990 |
0.9990 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 090001 |
大成价值增长混合 |
0.7027 |
3.3627 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 090002 |
大成债券A/B |
1.0300 |
1.5490 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健混合 |
0.6465 |
3.2165 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 090004 |
大成精选增值混合 |
0.7852 |
2.7877 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6270 |
2.4490 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 090007 |
大成策略回报股票 |
0.8510 |
1.5450 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 090008 |
大成强化收益债券 |
0.9748 |
1.1748 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 090009 |
大成行业轮动股票 |
0.8270 |
0.8270 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 090010 |
大成中证红利指数 |
0.8420 |
0.8420 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 090013 |
大成保本混合 |
1.0360 |
1.0360 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 092002 |
大成债券C |
1.0209 |
1.5159 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 100050 |
富国全球债券(QDII-FOF) |
0.9680 |
0.9680 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 100051 |
富国可转债 |
0.8990 |
0.8990 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 100053 |
富国上证综指ETF联接 |
0.8190 |
0.8190 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 100055 |
富国全球顶级消费品股票(QDII) |
0.9440 |
0.9440 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 100056 |
富国低碳环保股票 |
0.8850 |
0.8850 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.2180 |
2.4780 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110002 |
易方达策略成长混合 |
3.3180 |
4.2480 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110003 |
易方达上证50指数 |
0.6743 |
2.5243 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8144 |
3.9269 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.0785 |
1.2781 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.0842 |
1.2928 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110009 |
易方达价值精选股票 |
1.0519 |
2.3919 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110010 |
易方达价值成长混合 |
1.1855 |
1.2755 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110011 |
易方达中小盘股票 |
1.4891 |
1.5291 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.0780 |
5.2180 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110013 |
易方达科翔股票 |
1.1420 |
5.1320 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110015 |
易方达行业领先股票 |
1.0500 |
1.1300 |
2012-05-16 |
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| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.1270 |
1.3570 |
2012-05-16 |
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| 110018 |
易方达增强回报债券B |
1.1160 |
1.3360 |
2012-05-16 |
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| 110019 |
易方达深证100ETF联接 |
0.7813 |
0.7813 |
2012-05-16 |
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| 110020 |
易方达沪深300指数 |
0.7933 |
0.7933 |
2012-05-16 |
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| 110021 |
易方达上证中盘ETF联接 |
0.8441 |
0.8441 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 110022 |
易方达消费行业股票 |
0.8730 |
0.8730 |
2012-05-16 |
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| 110023 |
易方达医疗保健行业股票 |
0.8680 |
0.8680 |
2012-05-16 |
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| 110025 |
易方达资源行业股票 |
0.9820 |
0.9820 |
2012-05-16 |
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| 110026 |
易方达创业板ETF联接 |
0.9165 |
0.9165 |
2012-05-16 |
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| 110027 |
易方达安心回报债券A |
1.0490 |
1.0490 |
2012-05-16 |
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| 110028 |
易方达安心回报债券B |
1.0460 |
1.0460 |
2012-05-16 |
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| 110029 |
易方达科讯股票 |
0.6180 |
3.8592 |
2012-05-16 |
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| 110035 |
易方达双债增强债券A |
1.0400 |
1.0400 |
2012-05-16 |
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| 110036 |
易方达双债增强债券C |
1.0370 |
1.0370 |
2012-05-16 |
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| 112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2590 |
2.8140 |
2012-05-16 |
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| 118001 |
易方达亚洲精选股票(QDII) |
0.7740 |
0.7740 |
2012-05-15 |
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| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.1741 |
2.4761 |
2012-05-16 |
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| 121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.8255 |
2.7945 |
2012-05-16 |
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| 121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.7424 |
2.2724 |
2012-05-16 |
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| 121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.6749 |
2.3665 |
2012-05-16 |
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| 121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
0.9350 |
1.5250 |
2012-05-16 |
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| 121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6135 |
1.9369 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0625 |
1.2635 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0280 |
1.0280 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.0170 |
1.0170 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.0100 |
1.0100 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150012 |
国联安双禧中证100指数A |
1.1200 |
1.1200 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150013 |
国联安双禧中证100指数B |
0.8070 |
0.8070 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150016 |
兴全合润分级股票A |
1.0000 |
1.0000 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150017 |
兴全合润分级股票B |
0.8253 |
0.8253 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150018 |
银华稳进 |
1.0240 |
1.1160 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150019 |
银华锐进 |
0.7480 |
0.7480 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150027 |
天弘添利分级债券B |
1.0810 |
1.0810 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150030 |
银华中证等权90指数金利 |
1.0260 |
1.0770 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150031 |
银华中证等权90指数鑫利 |
0.4840 |
0.4840 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150032 |
嘉实多利分级债券优先 |
1.0074 |
1.0577 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150033 |
嘉实多利分级债券进取 |
0.8339 |
0.8339 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150034 |
泰达宏利聚利A |
1.0450 |
1.0450 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150035 |
泰达宏利聚利B |
1.1680 |
1.1680 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150038 |
万家添利分级债券B |
1.1290 |
1.1290 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150039 |
中欧鼎利分级债券A |
1.0390 |
1.0390 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150040 |
中欧鼎利分级债券B |
0.9590 |
0.9590 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150042 |
长信利鑫分级债券B |
1.1480 |
1.1480 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150043 |
博时裕祥分级债券B |
1.0990 |
1.0990 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150046 |
天弘丰利分级债券B |
1.2003 |
1.2003 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150049 |
南方新兴消费收益 |
1.0120 |
1.0120 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150050 |
南方新兴消费进取 |
0.9980 |
0.9980 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150051 |
信诚沪深300指数分级A |
1.0190 |
1.0190 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150052 |
信诚沪深300指数分级B |
0.9910 |
0.9910 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150053 |
泰达稳健 |
1.0260 |
1.0320 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150054 |
泰达进取 |
1.0890 |
1.0890 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150055 |
工银瑞信睿智A |
1.0200 |
1.0200 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150056 |
工银瑞信睿智B |
1.0312 |
1.0312 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150057 |
长城久兆稳健指数 |
1.0170 |
1.0170 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150058 |
长城久兆积极指数 |
0.9400 |
0.9400 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150059 |
银华金瑞 |
1.0260 |
1.0300 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150060 |
银华鑫瑞 |
1.0780 |
1.0780 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150061 |
鹏华丰泽分级债券B |
1.1460 |
1.1460 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150066 |
国泰信用互利分级债券A |
1.0190 |
1.0190 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150067 |
国泰信用互利分级债券B |
1.0790 |
1.0790 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150068 |
诺德双翼分级债券B |
1.0590 |
1.0590 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 150076 |
浙商沪深300指数分级稳健 |
1.0010 |
1.0010 |
2012-05-11 |
请点击 |
| 150077 |
浙商沪深300指数分级进取 |
0.9990 |
0.9990 |
2012-05-11 |
请点击 |
| 150081 |
信诚双盈分级债券封闭B |
1.0080 |
1.0080 |
2012-05-11 |
请点击 |
| 150103 |
银河银泰混合 |
0.9655 |
3.5055 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 151001 |
银河稳健混合 |
0.8964 |
3.0722 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 151002 |
银河收益债券 |
1.5509 |
2.1609 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160105 |
南方积极配置股票(LOF) |
0.9295 |
2.4215 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160106 |
南方高增长股票(LOF) |
1.2562 |
2.7032 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160119 |
南方500(LOF) |
0.9027 |
0.9727 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160121 |
南方金砖四国指数(QDII) |
0.7560 |
0.7760 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 160123 |
南方中证50债券(LOF)A |
1.0590 |
1.0790 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160124 |
南方中证50债券(LOF)C |
1.0547 |
1.0747 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160125 |
南方中国中小盘股票(QDII-LOF) |
0.9368 |
0.9568 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
1.0050 |
1.0050 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160211 |
国泰中小盘成长股票(LOF) |
0.8500 |
1.0150 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160213 |
国泰纳斯达克100指数(QDII) |
1.1360 |
1.2160 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 160215 |
国泰价值经典股票(LOF) |
0.8030 |
0.8030 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0370 |
1.0370 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160311 |
华夏蓝筹混合(LOF) |
0.7360 |
3.2200 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160314 |
华夏行业股票(LOF) |
0.8170 |
3.7660 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160415 |
华安深证300指数(LOF) |
0.9300 |
0.9300 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160416 |
华安标普石油指数(QDII-LOF) |
0.9670 |
0.9670 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 160505 |
博时主题行业股票(LOF) |
1.5710 |
3.3870 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160512 |
博时卓越品牌股票(LOF) |
0.9360 |
0.9560 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160513 |
博时裕祥分级债券 |
1.0470 |
1.0630 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160514 |
博时裕祥分级债券A |
1.0220 |
1.0460 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.1690 |
1.4880 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160603 |
鹏华普天收益混合 |
0.7630 |
3.2090 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160605 |
鹏华中国50混合 |
1.1590 |
3.2590 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160607 |
鹏华价值优势股票(LOF) |
0.7720 |
2.4090 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.1180 |
1.4370 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160610 |
鹏华动力增长混合(LOF) |
0.9950 |
1.4150 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160611 |
鹏华优质治理股票(LOF) |
0.8260 |
0.9260 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0770 |
1.3310 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160613 |
鹏华盛世创新股票(LOF) |
1.1450 |
1.1750 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160615 |
鹏华沪深300指数(LOF) |
0.9100 |
0.9700 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160616 |
鹏华中证500指数(LOF) |
0.7630 |
0.7630 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160617 |
鹏华丰润债券封闭 |
1.0570 |
1.0790 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160618 |
鹏华丰泽分级债券 |
1.0600 |
1.0600 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160619 |
鹏华丰泽分级债券A |
1.0210 |
1.0210 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160706 |
嘉实沪深300指数(LOF) |
0.6767 |
2.5447 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160716 |
嘉实基本面50指数(LOF) |
0.6533 |
0.6533 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160717 |
嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) |
0.7018 |
0.7018 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 160718 |
嘉实多利分级债券 |
0.9727 |
1.0129 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160719 |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) |
0.8930 |
0.8930 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.7886 |
2.1578 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160807 |
长盛沪深300指数(LOF) |
0.8460 |
0.8960 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 160910 |
大成创新成长混合(LOF) |
0.7520 |
1.9630 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161116 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) |
0.8970 |
0.8970 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 161211 |
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) |
0.7810 |
0.7810 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161213 |
国投瑞银中证消费服务指数(LOF) |
0.8330 |
0.8330 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161216 |
国投瑞银双债债券封闭A |
1.0230 |
1.0430 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF) |
0.9120 |
0.9120 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161219 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF) |
1.0390 |
1.0390 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161601 |
融通新蓝筹混合 |
0.6961 |
2.9911 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161603 |
融通债券A/B |
1.0520 |
1.4940 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161604 |
融通深证100指数 |
1.0310 |
2.3940 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161605 |
融通蓝筹成长混合 |
0.9930 |
2.2730 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161606 |
融通行业景气混合 |
0.6930 |
2.6330 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161609 |
融通动力先锋股票 |
0.9650 |
1.5100 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161611 |
融通内需驱动股票 |
0.6440 |
0.7640 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161693 |
融通债券C |
1.0520 |
1.4940 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161706 |
招商优质成长股票(LOF) |
1.0702 |
2.9805 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161714 |
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) |
0.7360 |
0.7360 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 161810 |
银华内需精选股票(LOF) |
0.6890 |
0.6550 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
0.7910 |
0.7910 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161812 |
银华深证100指数分级 |
0.8860 |
0.9320 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161813 |
银华信用债券封闭 |
1.0510 |
1.1100 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) |
0.8330 |
0.8330 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.7550 |
0.7810 |
2012-05-16 |
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| 161818 |
银华消费分级股票 |
0.9650 |
0.9690 |
2012-05-16 |
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| 161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
1.0570 |
1.0590 |
2012-05-16 |
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| 161902 |
万家增强收益债券 |
1.0889 |
1.7017 |
2012-05-16 |
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| 161903 |
万家公用事业行业股票(LOF) |
0.5967 |
1.8347 |
2012-05-16 |
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| 161907 |
万家中证红利指数(LOF) |
0.8648 |
0.8648 |
2012-05-16 |
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| 161908 |
万家添利分级债券 |
1.0840 |
1.0840 |
2012-05-16 |
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| 161909 |
万家添利分级债券A |
1.0430 |
1.0430 |
2012-05-16 |
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| 162006 |
长城久富股票(LOF) |
0.9975 |
3.3883 |
2012-05-16 |
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| 162010 |
长城久兆中小300指数分级 |
0.9710 |
0.9710 |
2012-05-16 |
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| 162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.7594 |
2.3554 |
2012-05-16 |
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| 162201 |
泰达宏利成长股票 |
0.8261 |
2.7411 |
2012-05-16 |
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| 162202 |
泰达宏利周期股票 |
0.8328 |
2.8778 |
2012-05-16 |
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| 162203 |
泰达宏利稳定股票 |
0.6154 |
2.5554 |
2012-05-16 |
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| 162204 |
泰达宏利精选股票 |
3.2664 |
4.3464 |
2012-05-16 |
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| 162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0090 |
2.3440 |
2012-05-16 |
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| 162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
0.9329 |
1.2529 |
2012-05-16 |
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| 162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.6565 |
0.6565 |
2012-05-16 |
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| 162210 |
泰达宏利集利债券A |
1.0345 |
1.0775 |
2012-05-16 |
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| 162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.0200 |
1.2300 |
2012-05-16 |
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| 162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.0130 |
1.0650 |
2012-05-16 |
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| 162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.9020 |
0.9220 |
2012-05-16 |
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| 162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.8180 |
0.8180 |
2012-05-16 |
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| 162215 |
泰达宏利聚利分级债券 |
1.0820 |
1.0820 |
2012-05-16 |
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| 162216 |
泰达宏利500指数分级 |
1.0640 |
1.0660 |
2012-05-16 |
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| 162299 |
泰达宏利集利债券C |
1.0169 |
1.0599 |
2012-05-16 |
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| 162307 |
海富通中证100指数(LOF) |
0.7350 |
0.7350 |
2012-05-16 |
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| 162509 |
国联安双禧中证100指数 |
0.9320 |
0.9320 |
2012-05-16 |
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| 162605 |
景顺长城鼎益股票(LOF) |
0.8190 |
2.9190 |
2012-05-16 |
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| 162607 |
景顺长城资源垄断股票(LOF) |
0.7090 |
2.7100 |
2012-05-16 |
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| 162703 |
广发小盘成长股票(LOF) |
1.8006 |
3.1106 |
2012-05-16 |
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| 162711 |
广发中证500指数(LOF) |
0.8130 |
0.8130 |
2012-05-16 |
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| 163001 |
长信中证央企100指数(LOF) |
0.8200 |
0.8200 |
2012-05-16 |
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| 163004 |
长信利鑫分级债券A |
1.0185 |
1.0405 |
2012-05-16 |
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| 163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.6940 |
0.7280 |
2012-05-16 |
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| 163110 |
申万菱信量化小盘股票(LOF) |
0.8880 |
0.8880 |
2012-05-16 |
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| 163402 |
兴全趋势投资混合(LOF) |
0.8486 |
5.1267 |
2012-05-16 |
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| 163406 |
兴全合润分级股票 |
0.8952 |
0.8952 |
2012-05-16 |
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| 163407 |
兴全沪深300指数(LOF) |
0.8436 |
0.8436 |
2012-05-16 |
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| 163409 |
兴全绿色投资股票(LOF) |
0.9340 |
0.9340 |
2012-05-16 |
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| 163411 |
兴全保本混合 |
1.0152 |
1.0152 |
2012-05-16 |
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| 163801 |
中银中国混合(LOF) |
1.1093 |
3.3193 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 163803 |
中银增长股票 |
0.6187 |
2.5883 |
2012-05-16 |
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| 163804 |
中银收益混合 |
0.8835 |
2.0835 |
2012-05-16 |
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| 163805 |
中银策略股票 |
0.9434 |
1.2734 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 163806 |
中银增利债券 |
1.1140 |
1.2340 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 163807 |
中银优选混合 |
0.9653 |
1.1553 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 163808 |
中银中证100指数增强 |
0.7450 |
0.7550 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 163809 |
中银蓝筹混合 |
0.9090 |
0.9290 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 163810 |
中银价值混合 |
0.7950 |
0.8150 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 163811 |
中银双利债券A |
1.0850 |
1.0850 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 163812 |
中银双利债券B |
1.0780 |
1.0780 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 163813 |
中银全球策略(QDII-FOF) |
0.8150 |
0.8150 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 163816 |
中银转债增强债券A |
1.0190 |
1.0190 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 163817 |
中银转债增强债券B |
1.0150 |
1.0150 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0250 |
1.0250 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 163819 |
中银信用增利债券 |
1.0340 |
1.0340 |
2012-05-11 |
请点击 |
| 164205 |
天弘深证成份指数(LOF) |
0.7730 |
0.7730 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 164206 |
天弘添利分级债券 |
1.0350 |
1.0700 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 164207 |
天弘添利分级债券A |
1.0090 |
1.0630 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 164208 |
天弘丰利分级债券 |
1.0743 |
1.0743 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 164209 |
天弘丰利分级债券A |
1.0228 |
1.0228 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 164809 |
工银中证500指数 |
1.0267 |
1.0267 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 164902 |
交银信用添利债券 |
1.0610 |
1.0610 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 165508 |
信诚深度价值股票(LOF) |
0.8330 |
0.8330 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 165510 |
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) |
0.7680 |
0.7680 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 165511 |
信诚中证500指数 |
0.7640 |
0.7890 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 165512 |
信诚新机遇股票(LOF) |
0.9340 |
0.9340 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 165513 |
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) |
0.9290 |
0.9290 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 165515 |
信诚沪深300指数分级 |
1.0050 |
1.0050 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 165516 |
信诚周期轮动股票(LOF) |
1.0000 |
1.0000 |
2012-05-11 |
请点击 |
| 165517 |
信诚双盈分级债券 |
1.0050 |
1.0050 |
2012-05-11 |
请点击 |
| 165518 |
信诚双盈分级债券A |
1.0040 |
1.0040 |
2012-05-11 |
请点击 |
| 165705 |
诺德双翼分级债券 |
1.0270 |
1.0270 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 165706 |
诺德双翼分级债券A |
1.0110 |
1.0110 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 165806 |
东吴深证100指数增强(LOF) |
0.9630 |
0.9630 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 166010 |
中欧鼎利分级债券 |
1.0150 |
1.0150 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
0.9830 |
0.9830 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 166802 |
浙商沪深300指数分级 |
1.0000 |
1.0000 |
2012-05-11 |
请点击 |
| 180001 |
银华优势企业混合 |
1.0233 |
2.6833 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 180002 |
银华保本增值混合 |
1.0165 |
1.0352 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 180003 |
银华-道琼斯88指数 |
0.7606 |
2.5606 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 180010 |
银华优质增长股票 |
1.3331 |
2.8931 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 180012 |
银华富裕主题股票 |
0.9942 |
1.9472 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 180013 |
银华领先策略股票 |
1.0297 |
1.4097 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 180015 |
银华增强收益债券 |
1.0820 |
1.2530 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 180018 |
银华和谐主题混合 |
1.0230 |
1.1030 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 180020 |
银华成长先锋混合 |
0.8060 |
0.8310 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 180025 |
银华信用双利债券A |
1.0190 |
1.0190 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 180026 |
银华信用双利债券C |
1.0130 |
1.0130 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 180028 |
银华永祥保本混合 |
1.0600 |
1.0600 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 200001 |
长城久恒平衡混合 |
1.1550 |
2.3150 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 200002 |
长城久泰沪深300指数 |
1.0094 |
3.8694 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 200006 |
长城消费增值股票 |
0.7807 |
2.2207 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 200007 |
长城安心回报混合 |
0.6269 |
1.7213 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 200008 |
长城品牌优选股票 |
0.7084 |
0.7084 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 200009 |
长城稳健增利债券 |
1.0810 |
1.1860 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 200010 |
长城双动力股票 |
0.8627 |
0.8877 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 200011 |
长城景气行业龙头混合 |
0.9300 |
0.9550 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 200012 |
长城中小盘成长股票 |
0.7990 |
0.7990 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 200013 |
长城积极增利债券A |
1.0280 |
1.0280 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 200113 |
长城积极增利债券C |
1.0240 |
1.0240 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202001 |
南方稳健成长混合 |
0.8182 |
2.6532 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4495 |
1.7206 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202003 |
南方绩优成长股票 |
1.0812 |
1.9979 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202005 |
南方成份精选股票 |
0.8591 |
0.8791 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.5770 |
0.5770 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202009 |
南方盛元红利股票 |
0.7840 |
0.8820 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202011 |
南方优选价值股票 |
1.0050 |
1.5250 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202015 |
南方沪深300指数 |
0.8809 |
1.0409 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202017 |
南方深证成份ETF联接 |
0.7632 |
0.7632 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202019 |
南方策略优化股票 |
0.7030 |
0.7230 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202021 |
南方小康ETF联接 |
0.7830 |
0.8030 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202023 |
南方成长混合 |
0.8710 |
0.8710 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202025 |
南方380 |
0.9026 |
0.9026 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.1689 |
2.4489 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202103 |
南方多利增强债券A |
1.0889 |
1.3174 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202105 |
南方广利回报债券A/B |
1.0100 |
1.0100 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202107 |
南方广利回报债券C |
1.0040 |
1.0040 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202202 |
南方避险增值混合 |
2.4356 |
3.0746 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202211 |
南方恒元保本混合 |
1.0290 |
1.2220 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 202801 |
南方全球精选配置(QDII-FOF) |
0.6240 |
0.6240 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 206001 |
鹏华行业成长混合 |
0.9019 |
3.6371 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 206002 |
鹏华精选成长股票 |
0.7470 |
0.7470 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 206003 |
鹏华信用增利A |
1.0620 |
1.0620 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 206004 |
鹏华信用增利B |
1.0540 |
1.0540 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 206005 |
鹏华上证民企50ETF联接 |
0.8720 |
0.8720 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 206006 |
鹏华环球发现(QDII-FOF) |
0.8500 |
0.8500 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 206008 |
鹏华丰盛稳固收益债券 |
1.0550 |
1.0550 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 206012 |
鹏华价值精选股票 |
1.0010 |
1.0010 |
2012-05-11 |
请点击 |
| 210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.5923 |
2.2759 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 210002 |
金鹰红利价值混合 |
0.8628 |
1.2508 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 210003 |
金鹰行业优势股票 |
0.7665 |
0.7965 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 210004 |
金鹰稳健成长股票 |
0.7060 |
0.8860 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 210005 |
金鹰主题优势股票 |
0.6870 |
0.6870 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 210006 |
金鹰保本混合 |
1.0400 |
1.0400 |
2012-05-16 |
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| 210007 |
金鹰中证技术领先指数 |
0.7923 |
0.7923 |
2012-05-16 |
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| 210008 |
金鹰策略配置股票 |
0.9438 |
0.9438 |
2012-05-16 |
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| 217001 |
招商安泰股票 |
0.3393 |
3.3433 |
2012-05-16 |
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| 217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.0127 |
2.4277 |
2012-05-16 |
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| 217003 |
招商安泰债券A |
1.1339 |
1.6304 |
2012-05-16 |
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| 217005 |
招商先锋混合 |
0.5977 |
2.5477 |
2012-05-16 |
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| 217009 |
招商核心价值混合 |
0.8140 |
0.9340 |
2012-05-16 |
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| 217010 |
招商大盘蓝筹股票 |
0.9150 |
1.2950 |
2012-05-16 |
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| 217012 |
招商行业领先股票 |
0.9130 |
0.9130 |
2012-05-16 |
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| 217013 |
招商中小盘精选股票 |
0.8560 |
0.8560 |
2012-05-16 |
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| 217015 |
招商全球资源股票(QDII) |
0.9060 |
0.9060 |
2012-05-15 |
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| 217016 |
招商深证100指数 |
0.8870 |
0.8870 |
2012-05-16 |
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| 217017 |
招商上证消费80ETF联接 |
0.8230 |
0.8230 |
2012-05-16 |
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| 217018 |
招商安瑞进取债券 |
0.9660 |
0.9660 |
2012-05-16 |
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| 217019 |
招商深证TMT50ETF联接 |
0.7960 |
0.7960 |
2012-05-16 |
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| 217020 |
招商安达保本混合 |
1.1060 |
1.1060 |
2012-05-16 |
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| 217021 |
招商优势企业混合 |
0.9980 |
0.9980 |
2012-05-16 |
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| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1646 |
1.6011 |
2012-05-16 |
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| 240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.2843 |
4.0367 |
2012-05-16 |
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| 240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.2588 |
2.9488 |
2012-05-16 |
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| 240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1425 |
1.6525 |
2012-05-16 |
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| 240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.7848 |
3.2948 |
2012-05-16 |
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| 240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.4922 |
3.8760 |
2012-05-16 |
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| 240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
2.6468 |
2.6468 |
2012-05-16 |
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| 240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.5305 |
1.5305 |
2012-05-16 |
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| 240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
0.8674 |
0.8674 |
2012-05-16 |
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| 240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.3503 |
1.4303 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 240012 |
华宝兴业增强收益债券A |
1.0358 |
1.0558 |
2012-05-16 |
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| 240013 |
华宝兴业增强收益债券B |
1.0223 |
1.0423 |
2012-05-16 |
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| 240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7495 |
0.7495 |
2012-05-16 |
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| 240016 |
华宝兴业上证180价值ETF联接 |
0.8610 |
0.8910 |
2012-05-16 |
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| 240017 |
华宝兴业新兴产业股票 |
0.8171 |
0.8171 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 241001 |
华宝兴业海外中国股票(QDII) |
0.8310 |
0.8310 |
2012-05-15 |
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| 253010 |
国联安安心成长混合 |
0.6900 |
1.5590 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 253020 |
国联安增利债券A |
1.0670 |
1.2390 |
2012-05-16 |
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| 253021 |
国联安增利债券B |
1.0640 |
1.2240 |
2012-05-16 |
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| 253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0080 |
1.0530 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 253060 |
国联安信心增长定开债券A |
1.0350 |
1.0350 |
2012-05-11 |
请点击 |
| 253061 |
国联安信心增长定开债券B |
1.0350 |
1.0350 |
2012-05-11 |
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| 255010 |
国联安稳健混合 |
0.8240 |
2.2640 |
2012-05-16 |
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| 257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.7300 |
2.8600 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 257020 |
国联安精选股票 |
0.7120 |
2.4810 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 257030 |
国联安优势股票 |
0.8230 |
1.1040 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 257040 |
国联安红利股票 |
0.7560 |
1.1270 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 257050 |
国联安主题驱动股票 |
0.8530 |
0.8530 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 257060 |
国联安商品ETF联接 |
0.7770 |
0.7770 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 257070 |
国联安优选行业股票 |
0.8830 |
0.8830 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 260101 |
景顺长城优选股票 |
0.9609 |
2.8916 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.5925 |
2.8825 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 260104 |
景顺长城内需增长股票 |
3.2580 |
4.3940 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
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2.0720 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
0.8750 |
2.2010 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.7010 |
0.7010 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 260111 |
景顺长城公司治理股票 |
0.9850 |
1.3330 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 260112 |
景顺长城能源基建股票 |
1.0600 |
1.0750 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 260115 |
景顺长城中小盘股票 |
0.8030 |
0.8030 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.0420 |
1.1920 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 261001 |
景顺长城稳定收益债券A |
1.0180 |
1.0180 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 261002 |
景顺长城优信增利债券A |
1.0100 |
1.0100 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 261101 |
景顺长城稳定收益债券C |
1.0140 |
1.0140 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0080 |
1.0080 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 262001 |
景顺长城大中华股票(QDII) |
1.0440 |
1.0440 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 270001 |
广发聚富混合 |
1.0736 |
3.3836 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 270002 |
广发稳健增长混合 |
1.3152 |
3.0702 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 270005 |
广发聚丰股票 |
0.6632 |
3.8286 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 270006 |
广发策略优选混合 |
1.2548 |
2.5148 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 270007 |
广发大盘成长混合 |
0.6720 |
0.6720 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 270008 |
广发核心精选股票 |
1.4470 |
1.6570 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 270009 |
广发增强债券 |
1.1140 |
1.2940 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 270010 |
广发沪深300指数 |
1.1110 |
1.4010 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 270021 |
广发聚瑞股票 |
1.0770 |
1.0770 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 270022 |
广发内需增长混合 |
0.8320 |
0.9320 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 288001 |
华夏经典配置混合 |
0.9570 |
3.0970 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 288002 |
华夏收入股票 |
2.3040 |
3.7040 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 288102 |
中信稳定双利债券 |
1.0388 |
1.5438 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 290002 |
泰信先行策略混合 |
0.4726 |
2.0977 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0209 |
1.1902 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 290004 |
泰信优质生活股票 |
0.7263 |
1.3263 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 290005 |
泰信优势增长混合 |
0.8160 |
1.2560 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 290006 |
泰信蓝筹精选股票 |
0.8127 |
1.2127 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 290007 |
泰信增强收益债券A |
1.0132 |
1.0632 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 290008 |
泰信发展主题股票 |
0.8170 |
0.8170 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 290009 |
泰信周期回报债券 |
1.0770 |
1.0830 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 290010 |
泰信中证200指数 |
0.7540 |
0.7740 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 291007 |
泰信增强收益债券C |
1.0059 |
1.0519 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.7928 |
2.4448 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 310318 |
申万菱信盛利强化配置混合 |
0.9857 |
1.7767 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.5545 |
2.2872 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.5548 |
1.8867 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
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1.4329 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 310378 |
申万菱信添益宝债券A |
1.0530 |
1.1400 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 310379 |
申万菱信添益宝债券B |
1.0470 |
1.1280 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.7690 |
0.8540 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 310398 |
申万菱信沪深300价值指数 |
0.7490 |
0.7490 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
1.0390 |
1.0390 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 310518 |
申万菱信可转债债券 |
1.0200 |
1.0200 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 320001 |
诺安平衡混合 |
0.6477 |
2.9077 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 320003 |
诺安股票 |
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2.7208 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 320004 |
诺安优化收益债券 |
1.2096 |
1.3092 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 320005 |
诺安价值增长股票 |
0.7805 |
1.7255 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 320006 |
诺安灵活配置混合 |
0.9640 |
1.5440 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 320007 |
诺安成长股票 |
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1.3230 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 320010 |
诺安中证100指数 |
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0.7190 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 320011 |
诺安中小盘精选股票 |
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1.0540 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 320013 |
诺安全球黄金(QDII-FOF) |
1.0200 |
1.0550 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 320014 |
诺安上证新兴产业ETF联接 |
0.7730 |
0.7730 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 320015 |
诺安保本混合 |
1.0530 |
1.0530 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 340001 |
兴全可转债混合 |
1.0428 |
2.7848 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 340006 |
兴全全球视野股票 |
3.3456 |
3.3456 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 340007 |
兴全社会责任股票 |
1.2000 |
1.3900 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 340008 |
兴全有机增长混合 |
1.0892 |
1.0892 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 340009 |
兴全磐稳增利债券 |
0.9952 |
1.0352 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 360001 |
光大保德信量化股票 |
0.7794 |
2.7831 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 360005 |
光大保德信红利股票 |
2.0980 |
2.7560 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.0263 |
2.3063 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.6376 |
0.6376 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 360008 |
光大保德信增利收益债券A |
1.0190 |
1.2050 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 360009 |
光大保德信增利收益债券C |
1.0190 |
1.1880 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 360011 |
光大保德信动态优选混合 |
0.8970 |
1.0270 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.8251 |
0.8551 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 360013 |
光大保德信信用添益债券A |
1.0550 |
1.0950 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 360014 |
光大保德信信用添益债券C |
1.0510 |
1.0910 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 372010 |
上投摩根强化回报债券A |
1.0430 |
1.0430 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 372110 |
上投摩根强化回报债券B |
1.0390 |
1.0390 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.7533 |
2.1825 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
0.9853 |
1.0863 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.8849 |
4.9549 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
0.7780 |
0.7780 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.2590 |
4.1790 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 377020 |
上投摩根内需动力股票 |
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1.1342 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
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0.9250 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.2559 |
1.9359 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 395001 |
中海稳健收益债券 |
1.0240 |
1.2690 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 395011 |
中海增强收益债券A |
1.0040 |
1.0040 |
2012-05-16 |
请点击 |
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中海增强收益债券C |
0.9980 |
0.9980 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 398001 |
中海优质成长混合 |
0.4719 |
2.6570 |
2012-05-16 |
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中海分红增利混合 |
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2.1014 |
2012-05-16 |
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| 398021 |
中海能源策略混合 |
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0.9135 |
2012-05-16 |
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中海蓝筹混合 |
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1.2240 |
2012-05-16 |
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中海量化策略股票 |
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2012-05-16 |
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中海环保新能源混合 |
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0.7890 |
2012-05-16 |
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中海消费主题精选股票 |
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2012-05-16 |
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中海上证50指数增强 |
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0.7450 |
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中海上证380指数 |
1.0120 |
1.0120 |
2012-05-16 |
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| 410001 |
华富竞争力优选混合 |
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2012-05-16 |
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华富成长趋势股票 |
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2012-05-16 |
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华富收益增强债券A |
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2012-05-16 |
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2012-05-16 |
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| 410006 |
华富策略精选混合 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 410007 |
华富价值增长混合 |
0.7082 |
0.7082 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 410008 |
华富中证100指数 |
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0.7275 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 410009 |
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0.8208 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 410010 |
华富中小板指数增强型 |
1.0010 |
1.0010 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 420001 |
天弘精选混合 |
0.5469 |
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2012-05-16 |
请点击 |
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天弘永利债券A |
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2012-05-16 |
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天弘永定价值成长股票 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 420005 |
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0.8950 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 420102 |
天弘永利债券B |
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1.1762 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 450001 |
国富中国收益混合 |
0.4868 |
2.0270 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 450002 |
国富弹性市值股票 |
1.1453 |
2.4653 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 450003 |
国富潜力组合股票 |
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1.3312 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 450004 |
国富深化价值股票 |
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1.4662 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 450005 |
国富强化收益债券A |
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1.1157 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 450006 |
国富强化收益债券C |
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1.1080 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 450007 |
国富成长动力股票 |
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2012-05-16 |
请点击 |
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国富沪深300指数 |
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0.9090 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 450009 |
国富中小盘股票 |
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0.9120 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 450010 |
国富策略回报混合 |
0.8500 |
0.8500 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 457001 |
国富亚洲机会股票(QDII) |
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0.9700 |
2012-05-15 |
请点击 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 460002 |
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0.8316 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
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1.5292 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 460007 |
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0.6540 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 460220 |
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0.7370 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 470007 |
汇添富上证综合指数 |
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0.7610 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 470008 |
汇添富策略回报股票 |
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0.9540 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 470009 |
汇添富民营活力股票 |
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0.9650 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 470078 |
汇添富增强收益债券C |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 470888 |
汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) |
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0.8760 |
2012-05-15 |
请点击 |
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2012-05-16 |
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2012-05-16 |
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2012-05-16 |
请点击 |
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2012-05-16 |
请点击 |
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工银沪深300指数 |
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2012-05-16 |
请点击 |
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0.7850 |
2012-05-16 |
请点击 |
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0.7743 |
2012-05-16 |
请点击 |
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0.8830 |
2012-05-16 |
请点击 |
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0.9910 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 481017 |
工银量化策略股票 |
1.0000 |
1.0000 |
2012-05-11 |
请点击 |
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工银精选平衡混合 |
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1.8108 |
2012-05-16 |
请点击 |
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2012-05-16 |
请点击 |
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1.2930 |
2012-05-16 |
请点击 |
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工银瑞信双利债券B |
1.0940 |
1.0940 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 485014 |
工银添颐债券B |
1.1290 |
1.1290 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 485105 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 485107 |
工银添利债券A |
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1.3129 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 485111 |
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1.1020 |
1.1020 |
2012-05-16 |
请点击 |
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工银添颐债券A |
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1.1370 |
2012-05-16 |
请点击 |
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工银全球股票(QDII) |
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0.8360 |
2012-05-15 |
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0.8820 |
2012-05-15 |
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工银瑞信保本混合 |
1.0300 |
1.0300 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 510080 |
长盛全债指数增强债券 |
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2012-05-16 |
请点击 |
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长盛动态精选混合 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 519001 |
银华价值优选股票 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 519003 |
海富通收益增长混合 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 519005 |
海富通股票 |
0.5670 |
2.5160 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519007 |
海富通强化回报混合 |
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2.1480 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519011 |
海富通精选混合 |
0.6065 |
3.6801 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8270 |
1.9330 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6540 |
0.9740 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519017 |
大成积极成长股票 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 519019 |
大成景阳领先股票 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 519021 |
国泰金鼎价值混合 |
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1.7760 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.0380 |
1.1290 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.0440 |
1.1350 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9180 |
1.0680 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519026 |
海富通中小盘股票 |
0.9200 |
0.9200 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519027 |
海富通上证周期ETF联接 |
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0.7950 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519029 |
华夏稳增混合 |
1.2910 |
1.9960 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0220 |
1.0220 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519032 |
海富通上证非周期ETF联接 |
0.7850 |
0.7850 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519039 |
长盛同德主题股票 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 519087 |
新华优选分红混合 |
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2.4114 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519089 |
新华优选成长股票 |
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1.9275 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519091 |
新华泛资源优势混合 |
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0.9510 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519093 |
新华钻石品质企业股票 |
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0.8990 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519095 |
新华行业周期轮换股票 |
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1.0620 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519097 |
新华中小市值优选股票 |
0.8490 |
0.8490 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519099 |
新华灵活主题股票 |
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0.8570 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519100 |
长盛中证100指数 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
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0.7500 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519111 |
浦银安盛优化收益债券A |
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1.0820 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519112 |
浦银安盛优化收益债券C |
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1.0710 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
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0.8930 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
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0.7640 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
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0.8280 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519180 |
万家180指数 |
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2012-05-16 |
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2012-05-16 |
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2012-05-16 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 519187 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 519300 |
大成沪深300指数 |
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2.1958 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519601 |
海富通中国海外股票(QDII) |
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2012-05-15 |
请点击 |
| 519602 |
海富通大中华股票(QDII) |
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0.7450 |
2012-05-15 |
请点击 |
| 519666 |
银河银信添利债券B |
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1.2879 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519667 |
银河银信添利债券A |
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2012-05-16 |
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2012-05-16 |
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2012-05-16 |
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2012-05-16 |
请点击 |
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0.7950 |
2012-05-16 |
请点击 |
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0.8489 |
2012-05-16 |
请点击 |
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银河保本混合 |
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1.0390 |
2012-05-16 |
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0.9830 |
2012-05-16 |
请点击 |
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2012-05-16 |
请点击 |
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2012-05-16 |
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交银双利债券C |
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2012-05-16 |
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交银上证180公司治理ETF联接 |
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0.7440 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 519688 |
交银精选股票 |
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2.8325 |
2012-05-16 |
请点击 |
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交银稳健配置混合 |
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2.7070 |
2012-05-16 |
请点击 |
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2.7072 |
2012-05-16 |
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2012-05-16 |
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2012-05-15 |
请点击 |
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2012-05-16 |
请点击 |
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交银主题优选混合 |
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请点击 |
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交银趋势优选股票 |
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0.8030 |
2012-05-16 |
请点击 |
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交银先进制造股票 |
0.8430 |
0.8430 |
2012-05-16 |
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| 519706 |
交银深证300价值联接 |
0.9990 |
0.9990 |
2012-05-16 |
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| 519976 |
长信可转债C |
1.0037 |
1.0037 |
2012-05-16 |
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| 519977 |
长信可转债A |
1.0042 |
1.0042 |
2012-05-16 |
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| 519979 |
长信内需成长股票 |
0.9030 |
0.9030 |
2012-05-16 |
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| 519981 |
长信美国标普100等权指数(QDII) |
0.9910 |
0.9910 |
2012-05-15 |
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| 519983 |
长信量化先锋股票 |
0.7640 |
0.7640 |
2012-05-16 |
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| 519985 |
长信中短债 |
1.0478 |
1.0478 |
2012-05-16 |
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| 519987 |
长信恒利优势股票 |
0.7000 |
0.7000 |
2012-05-16 |
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| 519989 |
长信利丰债券 |
1.0000 |
1.1200 |
2012-05-16 |
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| 519991 |
长信双利优选混合 |
0.8070 |
1.1070 |
2012-05-16 |
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| 519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.6126 |
1.8516 |
2012-05-16 |
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| 519994 |
长信金利趋势股票 |
0.6627 |
2.0138 |
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| 519996 |
长信银利精选股票 |
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2.5505 |
2012-05-16 |
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| 540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4005 |
2.0505 |
2012-05-16 |
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| 540002 |
汇丰晋信龙腾股票 |
1.1838 |
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2012-05-16 |
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| 540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
0.9192 |
1.0392 |
2012-05-16 |
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| 540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.0058 |
1.3258 |
2012-05-16 |
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| 540005 |
汇丰晋信平稳增利债券A |
1.0143 |
1.0194 |
2012-05-16 |
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| 540006 |
汇丰晋信大盘股票 |
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1.0584 |
2012-05-16 |
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| 540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.7527 |
0.7727 |
2012-05-16 |
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| 540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
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0.9147 |
2012-05-16 |
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| 540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.8448 |
0.8448 |
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| 540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
0.8406 |
0.8406 |
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| 541005 |
汇丰晋信平稳增利债券C |
1.0278 |
1.0478 |
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| 550001 |
信诚四季红混合 |
0.7565 |
1.9685 |
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| 550002 |
信诚精萃成长股票 |
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1.7810 |
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| 550003 |
信诚盛世蓝筹股票 |
1.7210 |
1.7210 |
2012-05-16 |
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| 550004 |
信诚三得益债券A |
0.9780 |
1.1010 |
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| 550005 |
信诚三得益债券B |
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1.0830 |
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| 550006 |
信诚经典优债A |
1.0150 |
1.1140 |
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| 550007 |
信诚经典优债B |
1.0140 |
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2012-05-16 |
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| 550008 |
信诚优胜精选股票 |
0.8230 |
0.8230 |
2012-05-16 |
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| 550009 |
信诚中小盘股票 |
0.7060 |
0.8360 |
2012-05-16 |
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| 560002 |
益民红利成长混合 |
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1.4259 |
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| 560003 |
益民创新优势混合 |
0.7518 |
0.7718 |
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| 560005 |
益民多利债券 |
1.0171 |
1.1211 |
2012-05-16 |
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| 570001 |
诺德价值优势股票 |
0.8455 |
0.8455 |
2012-05-16 |
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| 570005 |
诺德成长优势股票 |
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0.9390 |
2012-05-16 |
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| 570006 |
诺德中小盘股票 |
0.8280 |
0.8580 |
2012-05-16 |
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| 570007 |
诺德优选30股票 |
0.8140 |
0.8140 |
2012-05-16 |
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| 570008 |
诺德周期策略股票 |
0.9910 |
0.9910 |
2012-05-16 |
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| 571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.1290 |
1.1290 |
2012-05-16 |
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| 573003 |
诺德增强收益债券 |
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1.0220 |
2012-05-16 |
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| 580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7080 |
2.4280 |
2012-05-16 |
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| 580002 |
东吴双动力股票 |
1.1332 |
1.7132 |
2012-05-16 |
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| 580003 |
东吴行业轮动股票 |
0.8314 |
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2012-05-16 |
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| 580005 |
东吴进取策略混合 |
0.8679 |
0.9379 |
2012-05-16 |
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| 580006 |
东吴新经济股票 |
0.9570 |
0.9570 |
2012-05-16 |
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| 580007 |
东吴新创业股票 |
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2012-05-16 |
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| 580008 |
东吴新产业精选股票 |
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0.9770 |
2012-05-16 |
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| 582001 |
东吴优信稳健债券A |
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2012-05-16 |
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1.0380 |
2012-05-11 |
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东吴优信稳健债券C |
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2012-05-16 |
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| 582202 |
东吴增利债券C |
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1.0350 |
2012-05-11 |
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| 610001 |
信达澳银领先增长股票 |
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1.2952 |
2012-05-16 |
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| 610002 |
信达澳银精华配置混合 |
1.0180 |
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2012-05-16 |
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| 610003 |
信达澳银稳定价值债券A |
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1.1160 |
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| 610004 |
信达澳银中小盘股票 |
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0.8210 |
2012-05-16 |
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信达澳银红利回报股票 |
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0.7700 |
2012-05-16 |
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| 610006 |
信达澳银产业升级股票 |
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0.8340 |
2012-05-16 |
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| 610103 |
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1.1010 |
2012-05-16 |
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| 620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
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2012-05-16 |
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| 620002 |
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2012-05-16 |
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2012-05-16 |
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0.7510 |
2012-05-16 |
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2012-05-16 |
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1.0370 |
2012-05-16 |
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2012-05-16 |
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2012-05-16 |
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2012-05-16 |
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0.8860 |
2012-05-16 |
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| 630006 |
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2012-05-16 |
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华商稳健双利债券A |
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2012-05-16 |
请点击 |
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华商策略精选灵活配置混合 |
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0.7400 |
2012-05-16 |
请点击 |
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1.0060 |
2012-05-16 |
请点击 |
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0.8710 |
2012-05-16 |
请点击 |
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2012-05-16 |
请点击 |
| 630107 |
华商稳健双利债券B |
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2012-05-16 |
请点击 |
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1.0010 |
2012-05-16 |
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| 688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
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0.8740 |
2012-05-16 |
请点击 |
| 700001 |
平安大华行业先锋股票 |
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0.9210 |
2012-05-16 |
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| 710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9398 |
0.9398 |
2012-05-16 |
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